انواع روش های تکنیکال از پرایس اکشن تا ICT

"معرفی روش‌های تحلیل تکنیکال شامل پرایس اکشن، ICT و اسمارت مانی؛ بررسی تفاوت‌ها، کاربردها و مزایای هر روش برای معامله‌گران مبتدی تا حرفه‌ای.

1403/11/4

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معامله‌گران در بازارهای مالی است که به کمک آن می‌توان روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. از میان روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، سه رویکرد پرایس اکشن (Price Action) ICT (Inner Circle Trader) آی سی تی اسمارت مانی (Smart Money) به دلیل کارایی و دقت بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله به بررسی این روش‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم. 1. تحلیل پرایس اکشن (Price Action) پرایس اکشن یکی از روش‌های کلاسیک و محبوب تحلیل تکنیکال است که به بررسی تغییرات قیمت در گذشته برای پیش‌بینی حرکات آینده می‌پردازد. این روش بر پایه نمودارهای قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها عمل می‌کند. ویژگی‌ها و مزایا: سادگی: تمرکز اصلی بر روی رفتار قیمت است و از ابزارهای پیچیده اجتناب می‌شود. الگوهای قیمتی: استفاده از الگوهایی مانند پین بار (Pin Bar)، اینساید بار (Inside Bar) و کندل‌های برگشتی. چارت‌های خالص: تمرکز بر داده‌های خام مانند قیمت باز، بسته، بالا و پایین. مناسب برای: معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت کسانی که علاقه‌مند به تحلیل‌های بصری هستند 2. روش ICT (Inner Circle Trader) روش ICT که توسط مایکل هادلستون معرفی شده است، بر پایه شناسایی رفتار بازیگران بزرگ بازار و استفاده از مفاهیم پیشرفته تحلیل تکنیکال استوار است. این روش ترکیبی از تحلیل تکنیکال کلاسیک و مدرن را ارائه می‌دهد. مفاهیم کلیدی: نواحی نقدینگی (Liquidity Zones): شناسایی مناطقی که حجم بالایی از معاملات انجام می‌شود. عدم تعادل (Imbalance): توجه به مناطقی که بین عرضه و تقاضا عدم تعادل وجود دارد. زمان‌بندی معاملات: استفاده از جلسات معاملاتی مانند لندن، نیویورک و آسیا برای بهینه‌سازی ورود و خروج. مزایا: دقت بالا: تحلیل‌های دقیق‌تر به کمک شناسایی نواحی نقدینگی و نقاط ضعف بازار. استفاده از ابزارهای حرفه‌ای: ترکیب فیبوناچی، حمایت و مقاومت و نواحی تقاضا و عرضه. مناسب برای: معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از حرکات بازار هستند 3. روش اسمارت مانی (Smart Money) روش اسمارت مانی تمرکز بر فعالیت بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دارد. هدف این روش، پیروی از ردپای این بازیگران برای استفاده از قدرت آن‌ها در جهت حرکت قیمت‌ها است. مفاهیم کلیدی: نواحی تقاضا و عرضه: شناسایی مناطقی که در آن بازیگران بزرگ وارد بازار می‌شوند. شکست ساختار (Break of Structure): شناسایی تغییرات کلیدی در روند بازار. فشار نقدینگی: تحلیل نقاطی که احتمال توقف‌های معاملاتی (Stop Hunts) بالاست. مزایا: دقت در نقاط ورود و خروج: شناسایی دقیق مناطق کلیدی بازار. درک رفتار بازار: کمک به درک بهتر روانشناسی معامله‌گران بزرگ. مناسب برای: معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران پیشرفته کسانی که به دنبال تحلیل‌های استراتژیک هستند. نتیجه‌گیری: انتخاب روش مناسب تحلیل تکنیکال بستگی به سطح تجربه، اهداف معاملاتی و سبک معامله‌گری دارد. اگر به دنبال رویکردی ساده هستید، پرایس اکشن گزینه مناسبی است. در مقابل، اگر علاقه‌مند به تحلیل‌های پیچیده‌تر هستید، روش‌های ICT و اسمارت مانی می‌توانند انتخاب‌های جذابی باشند. برای موفقیت در هر یک از این روش‌ها، تمرین و تجربه مداوم ضروری است. با سیگنالت همیشه تو سودی😉